2

결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 여수시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2018년도 우리 여수시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,791,955	1,333,457	171,920	237,886	48,692

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
1,147,275	1,218,142	1,317,051	1,514,617	1,791,955

▸ 결산 총계기준

☞ 2014년 ~ 2018년 세입 규모의 연평균 증가율은 11.8%이며 전년대비 18.3% 증가하였는데 이는 여수 국가산단 인건비 상승 및 석유화학업종 영업이익 상승으로 인한 지방소득세 증가와 내국세 증가 및 우리시 행정수요 증가로 보통교부세가 증가되었기 때문임

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	921,614	100	955,705	100	1,056,137	100	1,194,973	100	1,333,457	100
지 방 세	173,655	18.84	188,574	19.73	253,219	23.98	292,772	24.50	337,841	25.34
세외수입	37,696	4.09	38,085	3.98	42,997	4.07	47,308	3.96	49,799	3.73
지방교부세	276,431	29.99	253,674	26.54	244,392	23.14	279,012	23.35	303,913	22.79
조정교부금･재정보전금	24,098	2.61	24,292	2.54	29,912	2.83	29,210	2.44	29,417	2.21
보 조 금	246,600	26.76	278,801	29.17	308,304	29.19	304,887	25.51	330,641	24.8
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	163,134	17.7	172,279	18.03	177,313	16.79	241,784	20.23	281,846	21.14

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞  2018년도 일반회계 세입 결산액은 전년대비 1,385억원이 증가함

· 주요 증가 세입재원은 지방세 451억원(석유화학업체 영업이익 상승), 보통교부세 230억원(내국세 증가 및 우리시 기준재정수요액 증가), 국고보조금 277억원(노인, 여성 가족 분야 등)

세입재원별 현황('18년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
지방세 결산액	173,654,725	188,574,355	253,218,809	292,771,755	337,840,945
인구수(명)	290,900	290,168	288,988	286,382	283,300
주민1인당 지방세부담액	597	650	876	1,022	1,193

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 여수시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,090,162	924,384	92,015	25,071	48,692

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
929,276	972,680	975,304	1,116,392	1,090,162

▸ 결산 총계기준

☞ 2014년 ~ 2018년 세출결산규모의 연평균 증가율은 4.1%이며 전년대비 2.3% 감소하였는데 이는 2017년도 기타특별회계(국가산단이주특별회계) 지방채 조기상환으로 지출규모가 일시적으로 증가하였기 때문임

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	759,058	100	787,556	100	814,465	100	913,807	100	924,384	100
일반공공행정	47,438	6.25	43,041	5.47	38,290	4.7	79,399	8.69	45,250	4.9
공공질서･안전	2,596	0.34	2,964	0.38	5,369	0.66	3,930	0.43	5,479	0.59
교 육	19,666	2.59	19,705	2.5	22,135	2.72	20,851	2.28	23,153	2.5
문화 및 관광	48,664	6.41	37,785	4.8	50,623	6.22	68,869	7.54	65,235	7.06
환경보호	60,265	7.94	59,680	7.58	56,302	6.91	59,804	6.54	61,958	6.70
사회복지	233,349	30.74	265,977	33.77	276,388	33.93	284,869	31.17	321,306	34.76
보 건	13,155	1.73	14,597	1.85	15,497	1.9	16,122	1.76	19,469	2.11
농림해양수산	54,608	7.19	57,763	7.33	59,202	7.27	60,461	6.62	60,498	6.54
산업･중소기업	4,636	0.61	5,979	0.76	6,784	0.83	7,567	0.83	10,274	1.11
수송 및 교통	68,518	9.03	88,728	11.27	82,621	10.14	99,734	10.91	93,007	10.06
국토･지역개발	76,217	10.04	56,246	7.14	66,615	8.18	69,731	7.63	67,932	7.35
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	129,945	17.12	135,091	17.15	134,639	16.53	142,470	15.59	150,824	16.32

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞  2018년도 일반회계 세출 결산액은 전년대비 106억원이 증가함

· 세출증가 분야는 사회복지 364억원, 보건 33억원, 산업․중소기업 27억원, 교육 23억원, 환경보호 21억원, 공공질서 및 안전 15억원, 기타 84억원

· 세출감소 분야는 일반공공행정 341억원, 수송 및 교통 67억원, 문화 및 관광 36억원, 국토 및 지역개발 18억원

분야별 세출규모('18년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(일반회계)	759,058,052	787,555,792	814,465,183	913,806,867	924,383,808
인구수(명)	290,900	290,168	288,988	286,382	283,300
주민 1인당 세출액	2,609	2,714	2,818	3,191	3,263

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 여수시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	‘17년도 현재액 (A)	증 감 액			‘18년도 현재액 (A+B)	일몰기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	78,464	△1,060	9,962	11,022	77,404
문화예술체육진흥기금	1,657	△2	22	24	1,656	2016. 6. 8. ~ 2021. 4. 30.
환경보전기금	408	6	6	0	414	2015. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
사회복지기금	3,823	221	304	84	4,044	2019. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
중소기업발전기금	3,728	118	352	234	3,846	2019. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
재난관리기금	17,578	1,809	2,383	575	19,386	법정기금으로 해당없음
식품진흥기금	361	△79	77	157	282	법정기금으로 해당없음
폐기물처리시설 주변지역주민지원기금	5,054	△2,132	3,932	6,065	2,922	법정기금으로 해당없음
투자진흥기금	5,224	68	68	0	5,292	2014. 1. 6. ~ 2024. 1. 5.
양성평등기금	1,382	189	219	30	1,571	2017. 4. 19. ~ 2022. 12. 31.
폐기물처리시설설치기금	3,560	△3,560	16	3,576	0	2015. 3. 20. ~ 2018. 1. 4.
옥외광고발전기금	34	17	37	20	51	법정기금으로 해당없음
관광진흥기금	1,118	1,704	1,738	34	2,822	2015. 8. 18. ~ 2020. 12. 31.
통합관리기금	34,536	582	807	225	35,118	2011. 12. 31. ~ 2021. 12. 30.

▸ ’18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
51,920	54,008	57,066	78,464	77,404

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 2018년은 2017년에 비해 11억원(-1.4%)이 감소한 774억원 조성

· 주요감소 원인은 폐기물처리시설설치기금의 폐지(22018. 1. 1.) 및 폐기물처리시설 주변지역주민지원기금에서 월내폐기물처리시설 주변마을 주민지원 사업을 추진하였기 때문임

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

여수시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/ 기관수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		1,764,394	1,061,742	702,652	6,830,721	105,873	1.55
자치단체(a)		1,761,506	1,059,713	701,793	6,830,103	105,225	1.54
지방공공기관(b)	1	32,019	31,161	859	1,118	648	58
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)		29,132	29,132	0	500	0	0

여수시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	9.31%	8.19%	62.35%	0%	0%	0%
	▪인건비결산액/자체수입	25.68%	22.56%	73.78%	0%	0%	0%
	▪행사관련경비/세출결산액	1.13%	1.13%	0.03%	0%	0%	0%
	▪업무추진비/세출결산액	0.12%	0.12%	0.04%	0%	0%	0%
	세입결산액	1,764,394	1,761,506	32,019	0	29,132	0
	세입결산액 중 자체수입	639,635	639,505	27,060	0	26,930	0
	세출결산액	1,061,742	1,059,713	31,161	0	29,132	0
	세출결산액 중 인건비	164,235	144,270	19,965	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	11,982	11,974	8	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	1,263	1,250	13	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.55%	1.54%	58%	0%	0%	0%
	▪부채/환금자산	12.94%	12.87%	61.15%	0%	0%	0%
	▪차입부채/재정자금	0.07%	0.07%	0%	0%	0%	0%
	자산	6,830,721	6,830,103	1,118	0	500	0
	부채	105,873	105,225	648	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	818,483	817,423	1,060	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	740,281	739,263	1,018	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	492	492	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣ 지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(http://lofin.moi.go.kr)