2

결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 여수시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2017년도 우리 여수시의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,514,617	1,194,973	166,768	87,382	65,495

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
1,202,969	1,147,275	1,218,142	1,317,051	1,514,617

▸ 결산 총계기준

☞ 2013년 ~ 2017년 세입 규모의 연평균 증가율은 5.9%이며, 전년대비 15% 증가하였는데, 이는 여수 국가산단 일부 석유화학업체 영업이익 상승으로 인한 지방소득세 증가와 보통교부세가 증가되었기 때문임

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	941,145	100	921,614	100	955,705	100	1,056,137	100	1,194,973	100
지 방 세	176,723	18.78	173,655	18.84	188,574	19.73	253,219	23.98	292,772	24.5
세외수입	224,894	23.9	37,696	4.09	38,085	3.98	42,997	4.07	47,308	3.96
지방교부세	271,017	28.8	276,431	29.99	253,674	26.54	244,392	23.14	279,012	23.35
조정교부금･재정보전금	21,632	2.3	24,098	2.61	24,292	2.54	29,912	2.83	29,210	2.44
보 조 금	246,879	26.23	246,600	26.76	278,801	29.17	308,304	29.19	304,887	25.51
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	0	0	163,134	17.7	172,279	18.03	177,313	16.79	241,784	20.23

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞  2017년도 일반회계 세입 결산액은 전년대비 1,388억원이 증가함

· 주요 증가 세입재원은 지방세 396억원(석유화학업체 영업이익 상승), 보통교부세 335억원(기준재정수요액 증가)

세입재원별 현황('17년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
지방세 결산액	176,722,684	173,654,725	188,574,355	253,218,809	292,771,755
인구수(명)	291,366	290,900	290,168	288,988	286,382
주민1인당 지방세부담액	607	597	650	876	1,022

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 여수시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,116,392	913,807	86,085	51,005	65,495

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
965,611	929,276	972,680	975,304	1,116,392

▸ 결산 총계기준

☞ 2013년 ~ 2017년 세출결산규모의 연평균 증가율은 3.7%이며, 전년대비 14.4% 증가하였고, 일반공공행정, 문화 및 관광, 수송 및 교통, 사회복지 분야에서 지출이 증가하면서 세출 결산 규모가 확대되고 있음

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	779,673	100	759,058	100	787,556	100	814,465	100	913,807	100
일반공공행정	39,804	5.11	47,438	6.25	43,041	5.47	38,290	4.70	79,399	8.69
공공질서･안전	2,518	0.32	2,596	0.34	2,964	0.38	5,369	0.66	3,930	0.43
교 육	23,704	3.04	19,666	2.59	19,705	2.50	22,135	2.72	20,851	2.28
문화 및 관광	40,376	5.18	48,664	6.41	37,785	4.80	50,623	6.22	68,869	7.54
환경보호	68,262	8.76	60,265	7.94	59,680	7.58	56,302	6.91	59,804	6.54
사회복지	202,908	26.02	233,349	30.74	265,977	33.77	276,388	33.93	284,869	31.17
보 건	11,126	1.43	13,155	1.73	14,597	1.85	15,497	1.90	16,122	1.76
농림해양수산	81,134	10.41	54,608	7.19	57,763	7.33	59,202	7.27	60,461	6.62
산업･중소기업	7,640	0.98	4,636	0.61	5,979	0.76	6,784	0.83	7,567	0.83
수송 및 교통	66,824	8.57	68,518	9.03	88,728	11.27	82,621	10.14	99,734	10.91
국토･지역개발	110,483	14.17	76,217	10.04	56,246	7.14	66,615	8.18	69,731	7.63
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	124,895	16.02	129,945	17.12	135,091	17.15	134,639	16.53	142,470	15.59

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞  2017년도 일반회계 세출 결산액은 전년대비 993억원이 증가함

· 일반공공행정 411억원(일반회계 178억, 특별회계 지방채 조기상환 228억), 문화및관광 182억원, 사회복지 85억원, 수송 및 교통 171억원이 증가 되었음

분야별 세출규모('17년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(일반회계)	779,672,901	759,058,052	787,555,792	814,465,183	913,806,867
인구수(명)	291,366	290,900	290,168	288,988	286,382
주민 1인당 세출액	2,676	2,609	2,714	2,818	3,191

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 여수시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	‘16년도 현재액 (A)	증 감 액			‘17년도 현재액 (A+B)	일몰기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	57,066	21,399	28,869	7,471	78,464
문화예술체육진흥기금	1,657	0	20	20	1,657	2016. 6. 8. ~ 2021. 4. 30.
환경보전기금	686	-278	20	298	408	2014. 12. 26. ~ 2019. 12. 25.
사회복지기금	3,622	201	357	156	3,823	2016. 12. 30. ~ 2018. 12. 31.
중소기업발전기금	3,579	149	394	244	3,728	2014. 1. 6. ~ 2018. 12. 31.
재난관리기금	15,897	1,681	2,859	1,178	17,578	법정기금으로 해당없음
식품진흥기금	474	-113	71	184	361	법정기금으로 해당없음
폐기물처리시설 주변지역주민지원기금	6,319	-1,265	340	1,605	5,054	법정기금으로 해당없음
투자진흥기금	4,126	1,098	1,098	0	5,224	2014. 1. 6. ~ 2024. 1. 5.
양성평등기금	1,176	206	230	24	1,382	2017. 4. 19. ~ 2022. 12. 31.
폐기물처리시설설치기금	3,453	107	107	0	3,560	2015. 3. 20. ~ 2020. 3. 19.
옥외광고발전기금	30	4	24	20	34	법정기금으로 해당없음
관광진흥기금	133	986	986	0	1,118	2015. 8. 18. ~ 2020. 12. 31.
통합관리기금	15,914	18,623	22,364	3,741	34,536	2011. 12. 31. ~ 2021. 12. 30.

▸ ’17년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
45,555	51,920	54,008	57,066	78,464

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 2017년은 2016년에 비해 214억원(37.5%)이 증가한 785억원 조성

· 투자진흥기금, 중소기업발전기금, 양성평등기금 등 적립 중인 기금의 여유자금을 통합관리기금에 예탁한 것과 일반회계 순세계잉여금 205억원이 통합관리기금으로 전입되어 기금 조성액이 전년에 비해 크게 증가함 - 전입금은 기타 특별회계 국가산단주변마을 지방채무 조기상환을 위한 예탁금(융자금)으로 사용

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

여수시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		1,435,112	1,034,129	400,983	6,855,713	397,786	5.80
자치단체(a)		1,432,132	1,033,907	398,226	6,857,687	397,526	5.80
지방공공기관(b)	1	29,019	26,261	2,757	3,026	260	8.59
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)		26,039	26,039	0	5,000	0	0

여수시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	10.28 %	9.04 %	62.35 %	0 %	0 %	0 %
	▪인건비결산액/자체수입	34.83 %	30.58 %	72.42 %	0 %	0 %	0 %
	▪행사관련경비/세출결산액	1.02 %	1.02 %	0.01 %	0 %	0 %	0 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.12 %	0.12 %	0.06 %	0 %	0 %	0 %
	세입결산액 계	1,435,112	1,432,132	29,019	0	26,039	0
	자체수입	423,721	423,521	24,983	0	24,784	0
	세출결산액 계	1,034,129	1,033,907	26,261	0	26,039	0
	인건비결산액	147,593	129,499	18,094	0	0	0
	행사관련경비	10,571	10,568	3	0	0	0
	업무추진비	1,230	1,216	14	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	5.80 %	5.80 %	8.59 %	0 %	0 %	0 %
	▪부채/환금자산	43.48 %	43.59 %	9.01 %	0 %	0 %	0 %
	▪차입부채/재정자금	0.92 %	0.93 %	0.00 %	0 %	0 %	0 %
	자산	6,855,713	6,857,687	3,026	0	5,000	0
	부채	397,786	397,526	260	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	914,918	912,031	2,887	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	437,104	434,260	2,844	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	4,023	4,023	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣ 지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(http://lofin.moi.go.kr)